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國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開(kāi)發(fā)行A股的公告

發(fā)布時(shí)間：2014-03-12 00:00

國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開(kāi)發(fā)行A股的公告

國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）所管理的國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金參加了上海寶信軟件股份有限公司寶信軟件（600845）非公開(kāi)發(fā)行A股的認(rèn)購(gòu)。上海寶信軟件股份有限公司已于2014年3月11日發(fā)布《上海寶信軟件股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將本基金獲配上海寶信軟件股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股情況披露如下：

基金名稱(chēng)

獲配數(shù)量

（股）

總成本（元）

總成本占基金資產(chǎn)凈值比例

賬面價(jià)值（元）

賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例

鎖定期

國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金

2,500,000

70,000,000.00

1.08%

70,025,000.00

1.08%

12 個(gè)月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2014年3月11日數(shù)據(jù)。

基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的估值方法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]21號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》執(zhí)行。

投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.winble66.com），或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-888-8688咨詢(xún)相關(guān)信息。

特此公告。

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2014 年3 月13 日

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