双乳压在落地窗前做h_精品人妻无码一区二区三区狼群_呦系列视频一区二区三区_小雪被老汉各种姿势玩弄视频_免费无码av污污污在线观看_最近2019好看的中文字幕免费_中文字字幕乱码视频_中文字幕a有搜索网站_中文字幕无码成人免费视频

|智能客服|

資訊中心

公司公告

國泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

發(fā)布時間:2013-12-20 00:00

國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的13江高新(代碼:124417)2013 年12 月18 日的交易未呈現(xiàn)活躍市場交易特征,收盤價格嚴重偏離公允價值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會[2008]38 號公告)及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定自2013 年12 月18 日起對旗下基金持有的13江高新按照該債券在交易所市場前一日收盤價調(diào)整估值。
自上述證券當日收盤價已能反映其公允價值之日起對其恢復(fù)按交易所收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
 
特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
20131220