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公司公告

國泰基金管理有限公司恢復旗下基金持有的中信證券股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間：2010-05-07 00:00

　　國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2010年4月26日起按照中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，對旗下基金產品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值調整（詳見本公司相關公告）。
　　2010年5月4日，本公司管理基金所持有的長期停牌股票中信證券(股票代碼600030)復牌后，因漲跌幅限制而使該股票交易價格沒有反映市場供求關系及自停牌以來影響股票價值各方面重大變化因素，因此本公司與基金托管人協(xié)商后決定仍按照“指數(shù)收益法”對該股票進行估值。2010年5月5日，本公司綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值，本公司決定自該日起對旗下基金產品所持有的中信證券股票恢復按市價估值法進行估值。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年5月7日

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