產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金投資組合公告（2002年第3號）
發(fā)布時間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年10月23日復(fù)核了本公告。截止2002年9月30日，金鑫證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,958,240,158.17元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9861元。
二、 基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 25,530,690.88 0.86%
2 采掘業(yè) 72,776,120.16 2.46%
3 制造業(yè) 1,019,554,048.00 34.46%
其中：食品、飲料 160,342,038.24 5.42%
紡織、服裝、皮毛 137,019,288.96 4.63%
造紙、印刷 29,925,756.00 1.01%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 202,030,332.99 6.83%
電子 60,089,699.69 2.03%
金屬、非金屬 152,900,654.17 5.17%
機械、設(shè)備、儀表 96,713,540.94 3.27%
醫(yī)藥、生物制品 180,532,737.01 6.10%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 125,811,772.80 4.25%
5 建筑業(yè) 71,731,400.59 2.42%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 132,309,481.13 4.47%
7 信息技術(shù)業(yè) 47,668,361.82 1.61%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 135,804,347.24 4.59%
9 金融、保險業(yè) 115,322,206.88 3.90%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會服務(wù)業(yè) 106,340,600.02 3.59%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 8,524,203.08 0.29%
13 綜合類 40,239,698.31 1.36%
合 計 1,901,612,930.91 64.28%
(二)債券（不含國債）合計
截止2002年9月30日，金鑫證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為34,577,383.20元，占基金資產(chǎn)凈值的1.17%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2002年9月30日，金鑫證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為1,656,127,262.45元（貨幣資金中含當日證券清算款-2,836,021.75元），占基金資產(chǎn)凈值的55.98%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 雙匯發(fā)展 104,385,844.40 3.53%
2 哈藥集團 73,155,374.15 2.47%
3 中化國際 72,077,850.60 2.44%
4 上港集箱 71,833,947.48 2.43%
5 民生銀行 71,740,718.28 2.43%
6 北新建材 68,311,616.16 2.31%
7 申能股份 66,832,585.82 2.26%
8 中國化建 65,219,712.60 2.20%
9 南山實業(yè) 64,759,116.48 2.19%
10 金陵藥業(yè) 60,251,181.25 2.04%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用、賣出回購款、回購利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為貸方余額634,077,418.39，與基金股票市值1,901,612,930.91元，債券（不含國債）合計34,577,383.20元和國債及貨幣資金合計1,656,127,262.45相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年 10 月 25 日
